目 錄
第一部分 遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院概況
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主要職責(zé)
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遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院決算單位構(gòu)成
第二部分 遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院2020年度部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院2020年度部門決算報(bào)表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生工作方針政策，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
（二）為人民群眾提供醫(yī)療護(hù)理 、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)；
（三）承擔(dān)省內(nèi)醫(yī)學(xué)院校臨床實(shí)習(xí)，督促院內(nèi)醫(yī)護(hù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升；
（四）開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化；
（五）承擔(dān)市重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)；
（六）支援基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助；
（七）承擔(dān)遼陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院決算單位構(gòu)成
納入遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院2020年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：
遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院本級(jí)
第二部分 遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)25740.92萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入1503.75萬(wàn)元，占收入總計(jì)的5.84%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1403.75萬(wàn)元，政府性基金收入100萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
3.事業(yè)收入24196.36萬(wàn)元，占收入總計(jì)的94%。主要是醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
6.其他收入40.80萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.16%。主要是醫(yī)院停車場(chǎng)等收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等。
與上年相比，今年收入增加320.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.26%，主要原因：新冠肺炎疫情專項(xiàng)撥款增加。
（二）支出總計(jì)25090.92萬(wàn)元，包括：
1.基本支出24640.92萬(wàn)元，占支出總計(jì)的98.21%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出403.75萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出450萬(wàn)元，占支出總計(jì)的1.79%。主要包括專用材料費(fèi)、專用設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出減少223.16萬(wàn)元，降低0.88%，主要原因：是項(xiàng)目支出速度慢，影響了項(xiàng)目資金的支出速度。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余650萬(wàn)元。
主要是2020年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）項(xiàng)目尚未完成等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加544萬(wàn)元，增長(zhǎng)513%，主要原因：是項(xiàng)目支出速度慢，影響了項(xiàng)目資金的支出速度。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出753.75萬(wàn)元，其中：基本支出403.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出350萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少14.25萬(wàn)元，降低1.85%，主要原因：是項(xiàng)目進(jìn)度慢，降低了項(xiàng)目資金的支出速度。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出753.75萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；衛(wèi)生健康支出753.75萬(wàn)元，占100%。
1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
2.衛(wèi)生健康支出753.75萬(wàn)元，主要是人員支出、衛(wèi)生專項(xiàng)等支出，完成年初預(yù)算100%。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出100萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：其他支出100萬(wàn)元，占100%。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出403.75萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)403.75萬(wàn)元，主要包括績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2020年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金67萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）79分。
通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：是項(xiàng)目資金結(jié)余過大。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：加快項(xiàng)目進(jìn)度，提高項(xiàng)目資金支出速度。
2.部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)停車場(chǎng)收費(fèi)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金67萬(wàn)元。
通過部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)缺失，統(tǒng)一的考核標(biāo)準(zhǔn)無法全面反映項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：細(xì)化項(xiàng)目的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)做到對(duì)考核項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)、全面的評(píng)價(jià)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院2020年度部門決算表
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一、2020年度收入支出決算總表
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二、2020年度收入決算表
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三、2020年度支出決算表
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四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
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五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
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七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院2020年度部門決算.doc
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